Начинаем вести учет денег
ДДС — это движение денежных средств. В нем фиксируются все денежные транзакции по счетам бизнеса.
Напомним про ключевое отличие ДДС от PnL:
Отчет показывает раскладку по статьям поступлений и выплат, контрагентам. Вы увидите, на что тратите, сколько на счетах денег в начале каждого месяца.
Когда перед вами все движения денег в удобном виде, вы можете анализировать динамику расходов, проводить оптимизацию и планировать будущие расходы.
Мы рекомендуем начинать вести ДДС с первого числа текущего отчетного месяца.
Напомним про ключевое отличие ДДС от PnL:
- в ДДС вы учитываете фактические поступления и выплаты со счетов, а также перемещение денег между счетами (кассовый метод).
- в PnL мы учитываем начисленные доходы и расходы за текущий месяц, даже если фактическое поступление или выплата произойдут в следующем месяце или позднее.
Отчет показывает раскладку по статьям поступлений и выплат, контрагентам. Вы увидите, на что тратите, сколько на счетах денег в начале каждого месяца.
Когда перед вами все движения денег в удобном виде, вы можете анализировать динамику расходов, проводить оптимизацию и планировать будущие расходы.
Мы рекомендуем начинать вести ДДС с первого числа текущего отчетного месяца.
Добавьте счета и кошельки в сервис
Важно добавить в систему все счета и электронные кошельки, с которых вы выплачиваете и на которые получаете деньги.
По некоторым банкам доступны автоматические интеграции.
Если для финансовых операций по бизнесу используются личные кошельки, добавьте их тоже, чтобы разделять личные деньги и деньги бизнеса.
Подробная инструкция по добавлению счетов и кошельков
По некоторым банкам доступны автоматические интеграции.
Если для финансовых операций по бизнесу используются личные кошельки, добавьте их тоже, чтобы разделять личные деньги и деньги бизнеса.
Подробная инструкция по добавлению счетов и кошельков
Шаг 1. Посмотрите видео инструкцию по функционалу сервиса ДДС
Расширенная информация о возможностях модуля ДДС доступна в отдельной статье в Базе знаний ->
Шаг 2. Добавляем в ДДС транзакции до текущей даты
Вы уже добавили в систему Кошельки (Счета). Теперь по каждому из них нужно внести транзакции. С первого числа месяца и до сегодняшней даты.
Напомним, что внести данные можно тремя способами:
Также вы можете вносить поступления и платежи вручную, на вкладке ДДС.
Выплаты сотрудникам:
Если среди транзакций есть выплаты сотрудникам, занесите их в ДДС с помощью специального интерфейса.
Подробнее про Ввод выплат сотрудникам читайте в Базе знаний.
Вы уже добавили в систему Кошельки (Счета). Теперь по каждому из них нужно внести транзакции. С первого числа месяца и до сегодняшней даты.
Напомним, что внести данные можно тремя способами:
Также вы можете вносить поступления и платежи вручную, на вкладке ДДС.
Выплаты сотрудникам:
Если среди транзакций есть выплаты сотрудникам, занесите их в ДДС с помощью специального интерфейса.
Подробнее про Ввод выплат сотрудникам читайте в Базе знаний.
Шаг 3. Фиксируем стартовые балансы на Кошельках
Когда вы добавите в ДДС вручную или с помощью импорта транзакции с самого начала месяца по всем кошелькам, необходимо зафиксировать остаток на балансах на первое число текущего месяца.
Мы сделали специальный автоматизированный алгоритм, который рассчитает остатки. Нужно нажать одну кнопку.
Как рассчитать стартовый баланс на начало месяца?
Алгоритм описан в специальной статье в Базе знаний.
Когда вы добавите в ДДС вручную или с помощью импорта транзакции с самого начала месяца по всем кошелькам, необходимо зафиксировать остаток на балансах на первое число текущего месяца.
Мы сделали специальный автоматизированный алгоритм, который рассчитает остатки. Нужно нажать одну кнопку.
Как рассчитать стартовый баланс на начало месяца?
Алгоритм описан в специальной статье в Базе знаний.
Шаг 4. Привязать прямые расходы к проектам или группам проектов
Все добавленные в ДДС платежи, как вы помните из статьи про два правила учета, делятся на прямые и косвенные.
Если в списке добавленных операций по счетам есть прямые платежи (поступления или выплаты), которые можно однозначно привязать к конкретным проектам или группе проектов, укажите их при редактировании транзакции. При указании нескольких проектов или группы, сумма транзакции будет разбита поровну.
Примеры таких транзакций: оплата домена, оплата дизайнеру за дизайн конкретного сайта, оплата автору, которые работает над одним сайтом, оплата техническому специалисту за настройку темы на конкретном сайте.
Все добавленные в ДДС платежи, как вы помните из статьи про два правила учета, делятся на прямые и косвенные.
Если в списке добавленных операций по счетам есть прямые платежи (поступления или выплаты), которые можно однозначно привязать к конкретным проектам или группе проектов, укажите их при редактировании транзакции. При указании нескольких проектов или группы, сумма транзакции будет разбита поровну.
Примеры таких транзакций: оплата домена, оплата дизайнеру за дизайн конкретного сайта, оплата автору, которые работает над одним сайтом, оплата техническому специалисту за настройку темы на конкретном сайте.
Если сумму расхода нельзя привязать к одному проекту или группе проектов (разделив между проектами поровну), отмечать проекты в таких транзакциях не нужно.
Как их распределить по проектам мы разберем чуть позже, в уроке про Закрытие месяца.
Примеры таких транзакций: пополнение баланса биржи текстов, выплаты зарплат сотрудникам, комиссии платежных систем (РКО).
Как их распределить по проектам мы разберем чуть позже, в уроке про Закрытие месяца.
Примеры таких транзакций: пополнение баланса биржи текстов, выплаты зарплат сотрудникам, комиссии платежных систем (РКО).
Шаг 5. Начинаем дисциплинированно вести учет денег и вносить новые транзакции в ДДС
Теперь вы можете начать вести регулярный учет операций по счетам.
Как часто нужно вносить финансовые операции в ДДС?
Каждый для себя решает, как это делать удобнее. Ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Мы можем рекомендовать, но не можем навязывать способ ведения ДДС.
Какие варианты есть:
Результатом работы в конце месяца станет Отчет о Движении денежных средств за текущий месяц с раскладкой по счетам, статьям и контрагентам.
Теперь вы можете начать вести регулярный учет операций по счетам.
Как часто нужно вносить финансовые операции в ДДС?
Каждый для себя решает, как это делать удобнее. Ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Мы можем рекомендовать, но не можем навязывать способ ведения ДДС.
Какие варианты есть:
- часть транзакций удобнее вносить в момент их совершения, чтобы не забыть, за что был платеж. Для этого мы создали Телеграм бота. Подробнее
- другую часть импортировать с помощью интеграций с банками. Инструкции по доступным интеграциям
- по части счетов и кошельков, данные можно импортировать через выписку 1C (есть во всех банках) или из XLS файла по шаблону.
Результатом работы в конце месяца станет Отчет о Движении денежных средств за текущий месяц с раскладкой по счетам, статьям и контрагентам.
Шаг 6. Посмотреть на Отчет о движении денежных средств
Результатом работы в конце месяца станет Отчет о Движении денежных средств за текущий месяц с раскладкой по счетам, статьям и контрагентам.
Читать про ОДДС в Базе знаний
Результатом работы в конце месяца станет Отчет о Движении денежных средств за текущий месяц с раскладкой по счетам, статьям и контрагентам.
Читать про ОДДС в Базе знаний
Шаг 6. Посмотреть на Отчет о движении денежных средств
Результатом работы в конце месяца станет Отчет о Движении денежных средств за текущий месяц с раскладкой по счетам, статьям и контрагентам.
Читать про ОДДС в Базе знаний
Читать про ОДДС в Базе знаний
ВОПРОС:
Мне обязательно заносить данные самостоятельно?
ОТВЕТ:
Рекомендуем в начале вводить транзакции самостоятельно, чтобы понять алгоритм работы. Далее Вы можете делегировать ввод данных сотрудникам:
1. Открыть доступ к внесению транзакций можно в модуле Кошельки в поле Доступ.
2. Вы можете передавать выписки по счетам ответственному сотруднику, чтобы он вносил транзакции, распределял их по статьям и контрагентов, а также проводил сверку баланса.
1. Открыть доступ к внесению транзакций можно в модуле Кошельки в поле Доступ.
2. Вы можете передавать выписки по счетам ответственному сотруднику, чтобы он вносил транзакции, распределял их по статьям и контрагентов, а также проводил сверку баланса.
ВОПРОС:
Нужно ли переносить данные о денежных операциях по счетам за прошлые периоды?
ОТВЕТ:
Это делать не нужно. Наша главная задача - оценивать эффективность отдельных проектов, направлений бизнеса и всего бизнеса в целом.
ДДС не решает эту задачу, поэтому достаточно начать вести учет движения денег по счетам с текущего месяца.
ДДС не решает эту задачу, поэтому достаточно начать вести учет движения денег по счетам с текущего месяца.